任泽平:投资大师如何度过他们最黑暗的时刻?
巴菲特说过,“别人恐慌时我贪婪,别人贪婪时我恐慌”。往上走的是风险,往下走的是机会。投资是反人性的,所以只有少数人注定会成功。我们需要做的是提升自己的思维和认知。投资本
2021-03-31
受五一假期和佛诞节影响,根据HKEx安排,上周(5月3日-5月7日)周四北向资金成交,净卖出23.62亿元。其中,沪股通买入8529万元,深股通卖出24.48亿元。
抄底家电股
在这一个交易日内,食品饮料和家用电器行业获得了北上资金的大幅抄底,分别净买入19.31亿元和14.67亿元;化工、汽车、建材、公用事业、机械设备五个行业也获得北上资金净买入过亿元。电气设备被大幅净卖出逾30亿元,不过减持主要集中在宁德时代上;房地产行业被净卖出逾10亿元,医药生物、有色金属等九行业也被净卖出超亿元。
虽然家电股已经跌了一年多,但是家电行业的景气度却在持续攀升。疫情以来,家电出口规模不断增加。据中国机电产品进出口商会统计,2021年,中国家电(白色家电)全年出口总额1184.5亿美元,较疫情前的2019年同比增长26.4%和48.4%。出口规模和增速均创近十年新高。
一个半月后,北上资金家电三巨头格力电器、美的集团、海尔智家本周均获得北上资金的大手笔增持,净买入格力电器逾9亿元,位居本周净买入榜首,增持超2119万股。's总持仓重回6亿多股,持仓市值也重回200多亿元,创两个月来新高。
美的集团净买入3.32亿元,增持逾565万股,位列本周净买入第四;海尔智家获净买入1.61亿元,增持609万股;此外,老板电器、三花智控、小雄电气等家电股本周也获得北上资金加仓。
华泰证券表示,基于较长的周期,目前家电龙头企业估值处于阶段性底部,尤其是2022年一季度白电龙头业绩稳定,估值具有吸引力,已经处于可以加大底仓配置的区间。小家电前期估值回调明显,相关估值和业绩底部有边际改善趋势的公司值得关注。
减持宁德时代超百亿元
从今年以来,北上资金加仓情况来看,银行股无疑是最大赢家,累计获得208亿元的净买入,是唯一一个净买入超200亿的行业;'s电气设备和有色金属行业分别净买入164亿元和143亿元。
虽然疫情仍在持续,但部分医药相关股票业绩不断下滑,北上资金不断减少。今年以来,医药生物行业共卖出184亿元,是减持最多的行业;白酒股前期涨幅过高,也成为北方资金重点减持对象。因此,食品饮料行业也被大幅净卖出141亿元。
由于当代安培科技有限公司今年第一季度的业绩大幅低于市场预期,其股价一度暴跌至一年来的新低。周四(5月5日),当代安培科技股份有限公司北上资金净卖出达到惊人的37.43亿元。如果排除当代安培科技股份有限公司,电气设备行业本周实际净买入超过7亿元。
今年以来,北上资金累计净卖出当代安普科技股份有限公司111亿元,是年内唯一净卖出超过100亿元的股票,累计减持约2415万股,持股市值降至660亿元以下,创近一年来新低。去年年底,来自北方的资本的股票市值高达1350多亿元,不到半年就缩水了一半。
同样剔除宁德时代,今年以来,电气设备行业获得的净买入是远超银行业的,新能源赛道仍是北上资金的最爱。年内净买入前五名中,有三家与新能源相关,分别是国电南瑞(净买入85亿元)、阳光电源(79亿元)、汇川科技(39亿元)。隆基、天合光能、天顺风能等新能源相关股票也获得了净买入
标签:
相关文章
巴菲特说过,“别人恐慌时我贪婪,别人贪婪时我恐慌”。往上走的是风险,往下走的是机会。投资是反人性的,所以只有少数人注定会成功。我们需要做的是提升自己的思维和认知。投资本
2021-03-31
【宏;行业]四部门禁止未成年人参与直播和打赏。60%半导体公司2021年净利润增长50%以上4月份,汽车行业销量有望达到117.1万辆。外交部:中企上市不代表会被摘牌。[公司]当代安培
2021-03-31
唐人神5月8日晚间公布,4月份生猪销量16.55万头,同比上涨33.36%,环比上涨26.72%。销售收入合计2.03亿元,同比下降11.46%,环比上升36.41%。1-4月,生猪累计销量54.89万头,同比下降6.51
2021-03-31
5月6日,在外围市场大跌的影响下,a股也迎来大调整,上证综指收于3000点上方。但在这样的情况下,市场还是有很多亮点的,中药板块就是其中之一。当日,中药板块尾盘上涨,佛慈制药、大理
2021-03-31
今年以来,a股市场普遍下跌,作为中小成长型公司大本营的北交所上市公司估值也面临持续调整。受此影响,首批以投资北交所为特征的北交所主题基金年内全部收益亏损。其中,选择主动
2021-03-31
自4月份以来,全国多个省份降低了新冠肺炎的核酸检测价格。昨天,河北省再次发布调价通知。单个核酸检测最高限价调整为每人19.7元,混合检测最高限价下调为每人3.4元,这是目前国内
2021-03-31
发表评论