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哪个是“财富密码”？与证券公司金股无巧合机构研究榜单出炉:迈瑞医疗获得爱美客593青睐只是关注

发布于：2022-05-11 17:16:35 阅读：评论：7 来源：股票怎么玩

在动荡的市场中，热点频繁转换。哪些行业和公司值得关注？在过去的一个月里，一些线索可能会在重点研究公司中找到，包括券商和保险机构。

经过4月份以来的调整，很多行业的估值已经到了历史底部，机构对相关行业的研究热度也在上升。

最近机构组调查的热门公司行业有变化。反差明显的是，历经较长调整周期的电子、医药生物等相关行业公司获机构重点关注。市场调整之际，可能也是机构调仓换股调整产业布局的良机。

18家上市公司获300家机构调研，有的近1个月跌幅25%

wind数据显示，在最近一个月(2022年4月6日-2022年5月6日)接受机构高频调研的上市公司中，134家上市公司的机构调研数量不少于100家。

其中，593家机构调查迈瑞医疗，501家机构调查爱美客，484家机构调查洽洽食品。歌尔股份(451)、华测(447)、文泰科技(413)、天合光能(364)、海康威视(363)、澳华内窥镜(362)、赵一创新(354)、联创电子(353)、Luxshare(。

哪个才是“财富密码”？与券商金股无一重合，最新机构调研名单出炉：迈瑞医疗获593家青睐爱美客、恰恰

财联社记者注意到，在最近机构调研最多的前20家公司中，近一个月涨幅最高的视觉股份达到15.13%，中国检测以8.96%的月涨幅紧随其后，而恰恰食品以2.51%的月正收益排名第三，其他如佩拉雅(0.78%)、罗博洛克(0.08%)、迈瑞医疗(。

如联创电子(-25.03%)、文泰科技(-24.90%)、李元亨(-16.18%)等其他公司，对超跌行业龙头股的研究热情明显提高。

哪个才是“财富密码”？与券商金股无一重合，最新机构调研名单出炉：迈瑞医疗获593家青睐爱美客、恰恰

有趣的是，机构调研家数的排名与受券商同时推荐的5月金股排名则完全没有重合，难以判断哪个是真正的“财富密码”。

记者采访了某头部券商研究所所长。按照正常流程，券商在对上市公司进行调查后，会根据调查的综合情况对公司进行分类分级。因为有些调查不是公开进行的，所以公开的调查数据并不准确，但确实在一定程度上反映了公司的重视程度。调查和推荐之间的正常间隔将在一个月之内。

随着市场风格的明显转变，机构研究的方向也在转向。

上市公司所属行业投资逻辑解析，投资价值凸显

从研究公司的行业分布来看，超跌行业如电子元器件、半导体产品、医疗等。都是机构最关注的，工业机械和生物医药行业也是机构关注的重点。

其中电子元器件行业所受关注度最高，“元宇宙”概念龙头歌尔股份、联创电子、立讯精密、视源股份都是机构最为关注的标的。

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电子元器件需求延后，悲观预期有望触底

中信证券认为，受外部环境波动和国内疫情反复影响，年初以来消费电子板块估值水平持续降低。目前，TTM市盈率为36倍，接近历史低点33倍。重仓该板块的行业基金占比降至16.61%，为近5个季度的低位。随着国内疫情的减弱，需求的复苏，以及智能手表、ARVR、汽车电子拉货等新终端的出现，消费电子板块的估值有望得到修复。建议关注行业内持续品类扩张的平台公司，以及增量蓝海、持续创新的公司。

据国信证券统计，2022年以来，电子板块整体下跌35.83%，细分行业电子化工下跌27.06%，消费电子下跌39.59%。目前电子行业的PE(TTM)为22.56倍，最近五年占比0.4%，其中消费电子和半导体PE(TTM)分别为25.90和36.40倍，最近五年占比8.0%和0.2%。

东方证券看好iPhone系列的全年销量，以及消费电子新品发布带来的替代效应。各环节龙头公司有望受益于产业链高景气度带来的业绩弹性。建议关注产业链相关的龙。

头企业。

半导体景气度持续，多公司业绩超预期

安信证券表示，在半导体设备公司股东中，Q1机构持仓较去年Q4比例陡降，处于低位，更多机构持仓向大市值公司集中。目前市销率估值已经降低至历史低位水平。统计半导体设备公司的PS（TTM）中位数，已降至近40个月低位水平。

方正证券则认为，缺货涨价持续，产品交期再次拉长。油车到电车、光伏充电桩等新能源的蜕变极大的拉动功率半导体的需求，全球罕见的全供应链缺货涨价大潮，给国内功率半导体厂商带来替代机会。目前在附加值更高的汽车、新能源发电领域海外厂商仍然占据主导地位，国内厂商有较大份额空间。

医疗保健设备估值处于近十年低位，关注结构性景气机会

作为2021年以来跌幅较大的板块，医疗设备近期获机构扎堆调研。医疗器械龙头迈瑞医疗、医美龙头爱美客被机构踏破“门槛”，澳华内镜等细分行业龙头也获关注。

东吴证券认为，由于国内外复杂宏观环境，医药板块出现明显下跌，但板块估值已跌至近十年低点，基本面、估值体系及筹码结构等多因素皆支持医药板块企稳见底。随着国内疫情好转，医疗服务、医美等有望实现恢复性增长。

据西南证券统计，2022年初以来（截止20220430），申万医药指数下跌23.25%，跑输沪深300指数4.55%，年初以来行业涨跌幅排名第22。截至2022年4月底，医药板块在经历近一年的回调后，估值已处于历史低位（PE-TTM为24倍）；建议关注疫情后三条投资主线：1）中药板块；2）具备自主消费属性板块，3）疫情后复产复工板块。

西部证券表示，虽然医药行业经历了一轮明显回撤，但行业投资的底层逻辑并未改变，仍是围绕医疗技术突破，研发效率提升，医疗需求被满足等，符合产业趋势的企业仍然值得长期看好。

工业机械需求转暖，把握高端制造机遇

国信证券强烈看好产业升级+自主可控背景下高端制造的成长机遇，长期看好有望对标海外龙头的具备进口替代能力甚至全球竞争力的中国机械行业龙头公司。

民生证券建议，在原材料压力、疫情反复，机械标仍承压的情况想，需关注确定性，建议布局：1）在上游通胀的背景下，布局受益的矿山机械；2）随着抗疫政策转变，稳增长托基建地产明确，工程机械有望受益边际反转；3）原材料成本影响脱敏的检测板块；4）细分赛道中龙头优势已经确立，增长稳健的隐形冠军；5）新能源设备中具备长期竞争优势的公司。

生物科技业绩高增，下半年行情值得期待

中信建投认为，细胞治疗经历概念验证阶段、临床应用阶段，已逐步进入规模商业化阶段。产业链投资机会出现。建议关注细胞治疗上游原料设备耗材，中游CDMO及下游创新药企。

太平洋证券提出，经济、快速、且行之有效常态化的核酸检测，或为当前应对新型冠状肺炎疫情对经济社会发展影响最小的防疫措施。建议重点关注新冠核酸检测产业链：（1）独立第三方医学检验实验室；（2）核酸检测试剂生厂商；（3）酶、引物、探针等上游原材料，病毒采样管、采集拭子、PCR 扩增板等相关耗材，核酸提取仪、荧光 PCR 扩增仪等检测仪器，核酸采样工作站等配套设施。

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